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本旬重點鋼企日均產量環比有所下降,從一季度整體數據來看,供給端基本沒有增加。行業進入傳統旺季,需求開始上升,近期鋼坯出現迅速反彈,而鋼價則開始出現回穩反彈。鋼廠庫存相對平穩,基本面沒有大幅變動。近期強烈推薦有國企改革預期及建筑鋼相關公司。
本旬重點鋼企共生產粗鋼1417萬噸、生鐵1389萬噸、鋼材1406萬噸、焦炭267萬噸。從日均產量而言,粗鋼比上一旬日均減少5%;生鐵比上一旬日均減少5.7%;鋼材比上一旬日均減少10.3%;焦炭比上一旬日減少0.1%。
中鋼協統計本旬重點統計鋼鐵企業鋼材銷售結算量1236噸,比上一旬日均減少23%;本旬粗鋼銷售結算量56萬噸,比上一旬日均減少20%;本旬生鐵銷售結算量13.7萬噸,比上一旬日均增加112%;本旬焦炭銷售結算量2.5萬噸,比上一旬日均增加121%。
本旬重點統計鋼鐵企業鋼材庫存量1736萬噸,比上一旬增加25萬噸,漲幅1.4%;粗鋼庫存量239萬噸,比上一旬增加1萬噸,增幅0.3%;生鐵庫存量32萬噸,比上一旬減少1.2萬噸,降幅0.3%;焦炭庫存量10萬噸,比上一旬增加0.9萬噸,降幅8%。
本旬重點統計鋼鐵企業出廠結算平均價格為鋼材3022元/噸,比上一旬下降1.2%;粗鋼2223元/噸,比上一旬下降8%;生鐵1765元/噸,比上一旬下降19%;焦炭938元/噸,比上一旬下降14%。
投資建議:近期首推有改革/資產重組預期的公司,同時推薦建筑鋼相關企業,首推三鋼(福建省行業龍頭,具備強烈的國企改革預期,同時又是建筑鋼為主的企業)、南鋼(成立了環保投資公司,具備強烈的多元化和收購預期)和沙鋼(股權受讓,后續有收購預期)、八一(新疆最大的建筑鋼企業,同時也有整合預期)。還有央企龍頭寶鋼和武鋼,寶鋼存在電商和多元化等多種概念,而武鋼作為硅鋼的龍頭,今年取向硅鋼繼續漲價為大概率事件。當前新材料可以關注國瓷、豫金剛石和江南紅箭,目前是較好的買點。
風險提示:下游需求低迷,鋼價面臨壓力。
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