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鋼鐵行業(yè)進入轉型陣痛期-彈簧展-2016第十七屆廣州國際彈簧工業(yè)展覽會-全球最大彈簧展會-巨浪展覽-The 17th China(Guangzhou)Int’l Spring Industry Exhibition
2016年1月26日 彈簧展- -全球最大彈簧展會- Spring Industry Exhibition |
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中國經濟處在探底過程中
A經濟探底推動政策靈活應變
2015年12月，中國制造業(yè)采購經理指數(PMI)49.7，環(huán)比增長0.1。同期，財新中國通用制造業(yè)采購經理人指數(PMI)數值48.2，環(huán)比下跌0.4，連續(xù)10個月低于臨界值。2015年12月，中國制造業(yè)產出收縮明顯，部分原因是海內外需求減弱，導致新業(yè)務總量減少;新出口業(yè)務自9月以來首次收縮，需求下降;12月采購整體收縮明顯，銷量下降導致成品庫存出現輕微積壓。2015年工業(yè)生產者出廠價格同比下降5.2%，購進價格同比下降6.1%。其中，黑色金屬材料類購進價格同比下降13.6%。
2015年全國GDP比上年增長6.9%，為1990年以來最低增速。預計2016年中國經濟將持續(xù)探底。多家研究機構預計2016年我國GDP名義增速為6.5%，2017年將企穩(wěn)反彈。
去年年底召開的中央經濟工作會議提出了2016年去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板五大主要任務，強調“積極的財政政策要加大力度”和“穩(wěn)健的貨幣政策要靈活適度”。前者主要體現在：階段性提高赤字率，擴大赤字規(guī)模，相應增加國債發(fā)行規(guī)模，合理確定地方政府新增債務限額;進一步實施減稅降費政策;加大統(tǒng)籌財政資金和盤活存量資金力度;用三年左右的時間完成14.7萬億元的地方存量債務的置換等。上世紀60年代以來，我國目標財政赤字率未曾達到3%。當前財政收支矛盾加劇，不排除財政赤字率今年或上調至50多年來最高的3%，赤字規(guī)模達到2萬億元。
2016年中國央行的主要任務是：實施穩(wěn)健的貨幣政策，營造適宜的貨幣金融環(huán)境，靈活運用各種工具組合，探索建立宏觀審慎評估體系，不斷優(yōu)化信貸結構，支持實體經濟發(fā)展，深化重點領域改革，持續(xù)釋放改革紅利等。簡而言之，貨幣政策的方向是：統(tǒng)籌穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險，繼續(xù)實施穩(wěn)健的貨幣政策，保持流動性合理充裕，加強風險監(jiān)測和預警，切實防范化解各類金融風險。
B窗口期：去產能之路任重道遠
2015年是鋼鐵行業(yè)深處寒冬的一年，這一年鋼鐵行業(yè)全面虧損。據中鋼協(xié)的報告顯示，2015年前11個月，重點鋼企虧損531.32億元。而前三季度重點統(tǒng)計鋼企的虧損總額為281.22億元，僅兩個月的時間，在中鋼協(xié)統(tǒng)計范圍內的重點鋼企，虧損額便翻了一番。同時，鋼企虧損面在不斷擴大。2015年前10個月共有51家企業(yè)虧損，同比新增27家，而11月虧損鋼企猛增至62家。當前鋼鐵企業(yè)融資難、融資貴仍未緩解。11月末全國重點統(tǒng)計鋼企的銀行短期借款和長期借款余額1.34萬億元，同比下降2.25%。僅鋼鐵重鎮(zhèn)河北唐山地區(qū)已有成聯(lián)、粵豐、安泰等多家民營鋼企陸續(xù)停產。
國家統(tǒng)計局數據顯示，2015年1—12月我國粗鋼累計產量80383萬噸，同比下降2.3%;生鐵累計產量69141萬噸，同比下降3.5%;鋼材累計產量112350萬噸，同比增長0.6%。我國粗鋼累計產量自1981年以來首次出現負增長，表明鋼鐵行業(yè)已邁向去產能的關鍵時間窗口。據Mysteel調查顯示，截至2015年12月31日當周，高爐開工率74.03%，產能利用率80.02%。目前，鋼廠復產熱情不大，中科院預測2016年全年粗鋼產量7.86億噸左右，同比下降3.1%。
由于產能嚴重過剩，部分生存困難的鋼企已產生強烈的退出愿望。而去產能也是2016年經濟工作五大任務之首。習近平主席多次提出“供給側改革”，從供給、生產端入手，清理僵尸企業(yè)、淘汰落后產能刻不容緩。李克強總理強調化解過剩產能，要堅持壯士斷腕的精神;要堅持“市場倒逼、企業(yè)主體、地方組織、中央支持、綜合施策”;對主動退出產能的企業(yè)給予支持;對違法經營企業(yè)和“僵尸企業(yè)”要停止續(xù)貸;加強監(jiān)督考核，把落后產能退出納入地方考核指標體系;通過市場倒逼、政府強力監(jiān)督管理，使污染嚴重、產品質量不過關、資金鏈斷裂的鋼鐵落后產能徹底退出市場。
實現優(yōu)勝劣汰已成為2016年鋼鐵行業(yè)的新共識。“鋼鐵重鎮(zhèn)”河北省在“十二五”期間，累計壓減煉鐵產能3391萬噸、煉鋼4106萬噸。該省提出到“十三五”末，鋼鐵、水泥、平板玻璃產能分別控制在2億噸、2億噸、2億重量箱左右。然而，盡管停產鋼廠不斷增多，部分產能退出市場，但對正處于江河日下的鋼鐵行業(yè)來說，猶如杯水車薪。以唐山地區(qū)為例，截至2014年年底，該地區(qū)鋼鐵產能1.3億噸，目前全區(qū)約1497萬噸產能退出市場，僅為2014年產能的十分之一。此外，還有超出預期的新增產能，其中，有寶鋼湛江1000萬噸和武鋼防城港920萬噸等項目，未來兩年預計新增7827萬噸產能。當然，這其中包含部分淘汰落后的產能置換，但仍可窺見去產能之路任重道遠。
C新常態(tài)：商品住宅供地減少壓縮建筑鋼材需求
2015年受經濟增長乏力及產能過剩影響，我國工業(yè)生產和出口持續(xù)低迷。2014年全年全國規(guī)模以上工業(yè)增加值按可比價格計算比2013年增長8.3%，2015年全年全國規(guī)模以上工業(yè)增加值按可比價格計算僅比2014年增長6.1%，預計2016年全年全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增速恐繼續(xù)下滑，約為5.5%。受此影響，鋼鐵生產消費已過峰值，進入弧頂下行區(qū)間。有專家表示，固定資產投資增速大幅下降和經濟結構轉變是鋼鐵需求下降的主因。冶金工業(yè)規(guī)劃研究院最新預測，2015年我國鋼材實際消費量6.68億噸，同比下降4.8%，為1996年來首次下降;同期全球鋼材需求15.13億噸，同比下降2%。2016年中國鋼材需求預計為6.48億噸，同比下降3%;同期全球需求預計14.99億噸，同比下降0.9%。其中，建筑行業(yè)鋼材需求3.5億噸，同比下降2.8%。預計未來15年內，中國鋼材需求不會超過5億噸。
鋼鐵消費大戶——房地產行業(yè)處于下行周期中，面臨著去庫存和商品住宅供地減少的局面，這將加速鋼材需求下滑。2015年1—12月全國房地產開發(fā)投資比上年名義增長1.0%，增速比1—11月回落0.3個百分點;其中，占比67.3%的住宅投資，增速回落了0.3個百分點。2015年1—12月房地產開發(fā)企業(yè)房屋施工面積比上年增長1.3%，增速比1—11月回落0.5個百分點;2015年全年房地產開發(fā)企業(yè)土地購置面積比上年下降31.7%。根據中國土地勘測規(guī)劃院數據，2009—2014年，全國城鎮(zhèn)住宅用地面積累計增幅為23.0%，與全國城鎮(zhèn)用地總增幅基本接近，且增幅由2010年的5.3%下降至2014年的3.6%，呈放緩趨勢。
當前，房地產過剩的根源在于一直以來中國的城鎮(zhèn)化存在土地城鎮(zhèn)化快于人口城鎮(zhèn)化的狀況。農民工市民化被列為去庫存的有效手段。因此，國土部部長姜大明在全國國土資源工作會議上部署新一年國土系統(tǒng)工作方向時特別強調，2016年國土部將綜合考慮房地產去庫存和加快農民工市民化進程，實施有保有壓的用地政策，對沒有完成閑置土地處置的地方相應扣減建設用地計劃指標;實行城鎮(zhèn)新增用地指標與農業(yè)轉移人口落戶數量掛鉤，保障1億左右農業(yè)轉移人口在城鎮(zhèn)落戶;對土地利用粗放低效的城鎮(zhèn)嚴格限制新增建設用地規(guī)模;對于房地產庫存較多的地方，要減少乃至停止商品住宅供地。
綜上所述，在我國經濟新常態(tài)下，固定資產投資增速繼續(xù)下滑和經濟結構轉變，必將致使鋼鐵需求持續(xù)減少。而在經歷了長達5年的鋼價下跌后，許多鋼企已不堪重負陸續(xù)停產，鋼鐵行業(yè)已進入去產能的關鍵時間窗口。通過市場倒逼、政府強力監(jiān)督管理，使污染嚴重、產品質量不過關、資金鏈斷裂的落后產能徹底退出市場，實現優(yōu)勝劣汰已成為2016年鋼鐵行業(yè)新共識。然而，盡管停產鋼廠不斷增多，但鋼鐵行業(yè)轉型仍將經歷陣痛。2016年螺紋鋼期貨價格或在1450—2100元/噸區(qū)間寬幅振蕩。
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